Sa pag iinvest sa stocks, parang ikaw ay isang magsasaka na nag tatanim at nag aani ng iyong mga pananim. Hindi sa lahat ng oras ay pwede ka mag tanim at mag ani di ba? Kaya ang mga mag sasaka ay lagi inoobserbahan at tinatandaan ang mga pag palit ng panahon para malaman ang tamang timing ng pag tatanim at pag aani. Kung may panahon ng tag tuyot at matinding unos sa pag sasaka ganun din sa stock market. May panahon na bumubulosok ang presyo ng halos lahat ng stocks sa merkado at unti-unti nauubos ang pera ng mga bumili ng stocks noong matataas pa ang presyo nito na nag dudulot ng matinding pag kalugi at ang masaklap pa nito ang iba ay nag papangamatay dahil di matanggap na ang pera pinaghirapan ay nawala na lang na parang bula. Meron din panahon ng pag aani kung saan ang mga bumili ng stocks noong mababa pa ang presyo nito o bumili sila sa punto na nag sisimula umarangkada ang pagtaas ng presyo ay na gagantimpalaan na sya na naman nag bubunga ng magandang bukas. Kaya simula sa artikulo na ito at sa mga susunod ay ituturo ko sa inyo kung paano malaman kung ano ang tamang panahon para bumili at magbenta ng stocks sa pamamagitan ng stock market charts. Sisimulan ko ito sa Japanese Candlesticks Series kung saan aking itatampok ang iba't ibang Candlesticks Signals na magbibigay gabay sa iyong pangangalakal sa stock market. Isa sa mga layunin ko na ma-empower ang mga ordinaryong Pilipino na mag analyze ng stock market charts na parang isang propisyonal maka tipid ng pera mula sa matinding pagkalugi kung sila ay makikinig o magbabasa sa payo ng iba. Bakit ko ba ito naging layunin? Sa tagal ko pag tratrade sa stocks, may mga nakita akong tao na walang tyaga pag aralan ang mga bagay na ito katulad ng ituturo ka sa artikulong ito, mas pinili pa nila makinig sa payo ng iba na wala naman karanasan sa pag tratrade sa stock market. Isang halimbawa dito ay isa kong kaopisina na bumili ng maraming shares ng Bloomberry(BLOOM) na syang nag mamay ari ng Solaire Hotel and Casino na kesyo maganda ang prospect ng kompanya na ito ay nahikayat syang bumili ng stocks ng isa sa mga employado nito na kamaganak nya. Sa simula maganda ang pag taas ng BLOOM pero sa hindi mapaliwanag na pangyayari patuloy ang pagbagsak ng presyo nito at hindi na ito nakabalik sa orihinal na presyo kung kelan nya ito binili.Tandaan: hindi purke maganda ang prospect at maganda ang kinikita ng isang kompanya ay mag tratranslate ito sa mataas na stock price! Kaya mahalaga talaga maging edukadong stock trader na bihasa sa pag aanalyze ng charts!
Ngayon mabalik tayo sa main topic....l
Ano ba ang Japanese Candlesticks? Ang Japanese Candlesticks ay mga bars na mukhang kandila na nag papakita ng galaw ng presyo ng isang stock sa isang trading session maari ito maging galaw ng presyo sa isang araw, isang lingo o isang buwan depende sa iyong istilo ng pag aanalyze. Ngayon kung nag tataka kung saan ito nanggaling at sino naka imbento nito,halata naman ito'y galing sa mga Hapon kaya nga ito tinawag na Japanese Candlesticks di ba? Ito'y sinimulan gamitin ng mga mangangalakal ng bigas sa Japan noong 1700s. Ang prominenteng rice trader na gumamit nito ay si Munehisa Homma na syang nagpalago ng yaman ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang mga konsepto at technique sa pangangalakal ng bigas na syang nag evolve sa Japanese Candlesticks.
Exhibit 1: Ang basic composition ng isang Japanese Candlestick
Exhibit 2: Ang White and Black Marubozu na walang Upper and Lower Shadows. Ang White Marubozu na nag papakita na ang presyo ay nag bukas mula sa pinakamababang presyo ng araw na iyon at nag sara sa pinakamataas. Kabaligtaran naman sa Itim na Marubozu.
Makikita sa Exhibit 1 ang komposisyon ng isang Candle Stick.Ang Candlesticks ay binubuo ng dalawang klaseng ng kulay: Puti at Itim na syang mga tradisyonal na kulay nito, ngunit karmihan sa mga online brokers at online charts ngayon ay Green (para sa puti) at Red (para sa itim) ang ginagamit. Simulan natin pag usapan ang bawat parte ng isang candlestick(tignan ang Exhibit 1): ang nakikita ninyong linya sa pinakataas na bahagi ay nag papakita ng pinakamataas na presyo ng stock na naabot sa isang araw, ito'y tinatawag ng mga experto bilang uppershadow. Sa baba naman ay pinapakita ang pinaka mababang presyo ng stock na naabot sa isang araw na tinatawag namang lowershadow. Hindi nangangahulugan na ang upper and lower shadows ay ang final na presyo ng isang stock, ito'y mga presyong nadaanan lang sa loob ng isang araw. Ang nakikita nyo namang sa pagitan ng upper and lower shadows ay ang tinatawag na real body kung saan nag iiba ito ng kulay depende sa sitwasyon. Halimbawa ang presyo ng GMA7 ay nag bukas sa 8 pesos at ito'y at nag sara presyong 10 pesos, kung ito ay iguguhit bilang candlestick ang kulay nito ay puti o green dahil pinapakita nito na ang closing price ay mas mataas kaysa opening price. Ngunit kapag ito ay nag sara sa mas mababang presyo kaysa sa opening price kunwari nag bukas ng 8 pesos ngunit nag sara ito sa 5 pesos ito ay magiging itim(pula). Basta tandaan na kapag kulay puti ang isang candlestick ibig sabihin noon ay mas mataas ang naging presyo ng closing price kaysa sa opening price, itim naman ay mas mababa ang closing price kaysa sa opening price.Sabi ng mga experto, kapag marami ka nakikitang puting candlesticks sa isang chart, ngangahulugan na may malaking posibilidad (Bullish dahil sinusuwag pataas ang presyo) na umakyat ang presyo ng isang stock, kabaligtaran naman kung maraming itim na candlesticks(Bearish hinihila pababa ang presyo).
Exhibit 3: Halimbawa ng Bullish Candles ng BDO Stocks mula Pebrero,2012 hanggang Pebrero, 2013. Gamit dito ay weekly candlesticks sa loob ng isang taon.
Exhibit 4: Halimbawa ng Bearish Candles ng Security Bank (SECB) Stock mula Abril, 2013 hanggang Nobyembre, 2013.
Ngayon naintindihan na natin ang basic composition ng candlestick, dumako naman tayo sa iba't ibang klaseng candlesticks na sya ring tampok sa mga susunod na artikulo. Karamihan sa mga candlesticks ay mga reversal signals ibig sabihin ito'y nag papakita na isang stock price na pataas man o pababa ay malapit nang magbago ng direksyon. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon ka ng isang stratehiya sa pag bili at pag benta ng stock.
Kung ang Kristyanismo ay ginagamit ang krus bilang simbolo ng pananampalataya, sa Japanese Candlestick Chart ay meron ding krus na syang simbolo ng pagbagbabago ng takbo ng presyo ng stock price na syang tinatawag na Doji. Ang Doji ay mga pag kakataon na ang stock price ay aakyat sa pinaka mataas na presyo nito sa isang araw at bigla naman ito baba sa pinaka mababang presyo nito ngunit ito ay mag sasara kung saan ito'y nagbukas. Kung ito ay i-dradrawing sa isang chart ganito ang kalalabasan nito:
Kapag nakita ang Doji sa bandang pinaka ilalim at pinakataas ng isang chart, ito'y nangangahulugan may nakaambang pag babago ng direksyon sa galaw ng presyo ng stock. Para mas lalong maintindihan ang mga Japanese Candlesticks ihalintulad natin ang stock market sa isang labanan sa pagitan ng mga Turo o Bulls at mga Uso o Bears. Gaya ng nabanggit ko sa simula ng artikulo nito, ang Bulls ay simbolo ng pag suwag ng presyo ng stock pataas at ang Bears naman ay simbolo ng pag hila ng presyo pababa. Kung ang stock price ay patuloy sa pag baba sa loob ng ilang lingo, buwan o taon ito ay tinatawag na Bearish Market ibig sabihin ang mga uso ang nag hahari sa merkado, kapag ang presyo naman ay patuloy sa pag akyat ito naman ay tinatawag na Bullish Market at ang mga Toro naman ang nag hahari. Hindi sa lahat ng oras ay nag hahari ang mga Toro at mga Uso habang buhay, sila patuloy nag sasalitan sa kanilang pag hahari. Madalas kapag nag pakita na ang Doji signal habang bumababa ang presyo ng stock ang ibig sabihin nito ay nagigising na ang mga Toro at malakas itong indikasyon na malapit sila maghari muli kaya imbis ang presyo ng stock ay patuloy na bumaba ito ay nag sasara kung saan ito nag bukas at maganda itong senyales para pagbili. Stalemate ika nga sa chess o draw sa ibang laro ang pinapakita ng isang Doji sa isang trading period. Ganun din kapag patuloy ang pagtaas ng presyo ng stock kapag nag pakita ang Doji ibig sabihin nito ay nagigising na ang mga uso at malapit na ito mag hari muli para ibagsak ang presyo ng stock.
Exhibit 6: Isang Doji nag pakita sa Weekly Stock Chart ng SM noong Septyembre, 2013. na syang nag patigil sa pag bulosok nito
Ngayon nauunawaan natin ang maaring implikasyon ng Doji sa tuwing ito ay nag papakita sa Stock Market Chart. Tandaan na hindi lahat ng stock market chart ay fail proof ibig sabihin hindi ito gumagana sa lahat ng pag kakataon. Di purke nakita mo na ang isang Doji signal sa chart habang bumubulosok ang presyo ng isang stock ay bibili ka na agad, kailangan may kompirmasyon na ito ay isang valid na reversal signal. Tignan ang Exhibit 6, bibili ka ng stock ng SM kapag ang sumunod na session ay Bullish Candle ang kasunod na araw ibig sabihin kompirmado na muling tataas na ang presyo ng stock. Ganun din sa Exhibit 7 na ang sumunod na Candlestick ay isang itim na candle na halos mukha na ring Doji sa liit ng real body nito, heto ay tamang pagkakataon na ibenta ang GTCAP at ma preserve ang iyong kinita kung nabili mo ito sa mas mababang presyo.
Ang Doji ay may iba't iba ring mga itsura depende sa galaw ng presyo pero pare-parehas lang sila ng interpretasyon:
Exhibit 8: Gravestone Doji nag papakita na nagsimula ang opening price sa pinakamababang presyo ng partikular na araw na iyon, ito'y umabot sa pinaka mataas na presyo pero nag sarado pa rin ito kung saan ito nagsimula. Kaya ito'y tinawag na Gravestone dahil mukhang itong marka ng isang libingan.
Kung ang karpentero ay may martilyo o hammer para magampanan ang kanyang trabaho, di nyo ba alam ang mga stock traders ay meron ding sariling martilyo? Ayaw nyo maniwala? Heto patunay ko:
Di gaya ng karpentero na kailangan i-pokpok ang martilyo, ang mga stock traders naman ay ginagamit ito bilang isang indikasyon na malapit na ang tamang panahon ng pagtatanim ng pera. Naalala nyo sa simula ng artikulo na ito na ang pag tratrade sa stocks ay parang pagtatanim sa isang bukirin? Maraming pagkakataon na nag papakita ang Candlestick signal na ito sa isang chart pero hindi lahat ng oras ay tama itong gamitin. May mga cirkumstansya na dapat sundin upang maging tama ang interpretasyon nito:
1. Ang mga nakalipas na candlesticks ay dapat patuloy sa pag bagsak (tignan ang Exhibit 12).
2. Ang lower shadow nito ay dapat doble ang laki nito kaysa sa real body.Ang kulay ng realbody nito ay hindi mahalaga kahit itim pa yan o puti.
3. Para malaman na nag reverse na ang takbo ng presyo ng stock mula sa pagbagsak patungo sa muli nitong pag akyat, ang susunod na candlestick nito ay dapat Bullish o Puti at mas malakas ang indikasyon nito na tamang panahon na ang pagbili kung ang presyo na sumunod na araw ay mas mataas kaysa sa araw na nag pakita ang hammer signal.
4. Wala dapat uppershadow ang candlestick na ito.
Exhibit 12: Isang halimbawa ng pagpapakita ng Hammer sa stock market chart ng Alliance Global Inc.(AGI) noong Enero,2011. Ang sumunod na Bullish Candlestick ay nagpapakita na indikasyon na na nag reverse na ang dating trend mula sa pagbulosok patungo sa pag arangkada ng presyo pataas.
Kapag may taong gustong magbigti malamang may malaking problema ito dinadanaas. Alam nyo ba na sa stock market chart ay may nagpapakitang taong nag bibigti na isang implikasyon na may nakaambang panganib sa pagtaas ng isang stock price? Gusto mo ng katunayan? Heto:
Halos magkaparehas lang ng katangian ang Hammer at Hanging Man na dapat walang upper shadow, di-importante ang kulay ng real body, at dapat doble ang laki ng lower shadow kaysa sa real body; ang pinagkaiba lang ay ito'y nag papakita na habang umaakyat ang presyo ng isang stock price ay nag babadya ito ng pag bulosok ng presyo at ito'y nag bibigay sa iyo ng signal na kailangan ibenta ang stocks mo para ma preserve mo ang kinita mo sa nakaraang pag akyat ng presyo. Ang kompirmasyon naman nag pag reverse ng takbo ng presyo ay kabaligtaran naman ng Hammer na dapat ay puti ang sumunod na candlestick, sa Hangning Man naman dapat ito'y itim.
Exhibit 14: Isang Hanging Man na nag pakita sa daily candlestick chart ng Bloomberry(BLOOM) noong Septyembre 2013 na nag papakita nakaambang pag bagsak ng presyo ng mga sumunod na araw..
At dito natatapos ang Part 1 ng Japanese Candlesticks Series natin. Sa Part 2 ay aalamin natin ang Inverted Hammer, Shooting Star,Bullish and Bearish Engulfing Signals at Piercing Signals.
Ang mga charts na ginamit sa Blog na ito ay hango sa charting tool ng COLFinancial.com. Kasaysayan at Konsepto ng Japanesese Candlesticks ay aking natutunan sa mga libro ni Steve Nison: Japanese Candlestick Charting Technique na syang madodownload sa FB pages ng Stock Market Groups katulad ng Philippine Investors Group o Philippine Elite Stock Traders(PEST) at sa libro ni Balkrishna Sadekar na mabibili sa NationalBookstore. Ang larawan naman sa introduksyon ng artikulo na ito ay hango sa search result ng google images.
thanks sir sa useful na lesson na ito.
ReplyDelete